За 2017 ріку в цілому до міського бюджету надійшло доходів по загальному та спеціальному фонду 741,4 млн.грн., що складає 100,5 % до річного плану.
По доходах загального фонду в міський бюджет надійшло 216,8 млн.грн., або 101,3 %, перевиконання складає 2,8 млн.грн. Всі показники виконані і перевиконані.
Порівняно з 2016 роком до міського бюджету надійшло більше на 69,1 млн.грн. або на 46,8%.
Вагомим джерелом власних доходів місцевого бюджету є податок з доходів фізичних осіб, який складає 58,9 % фактичних надходжень власних доходів. За підсумками виконання 2017 року по цьому виду податку надійшло 127,3 млн.грн., або 100,9 % до плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 35,7 млн.грн., або на 38,9%.
Найбільші суми цього податку надійшли від підприємств:
Назва підприємства |
Податок на доходи фізичних осіб (тис.грн.) |
Питома вага % |
|
1 |
Філія ПВРЗ ПАТ "Укрзалізниця" |
22 380,4 |
17,6 |
2 |
Бюджетні установи ЛМР |
21 199,4 |
16,6 |
3 |
ТОВ "ЛКМЗ" |
12 276,4 |
9,6 |
Податок на майно складає 22,6 % фактичних надходжень доходів, виконання якого за рік склало 49,0 млн.грн. або 101,9 %, в тому числі:
- плати за землю 44,9 млн.грн.,
- податку на нерухоме майно 3,6 млн.грн.,
- транспортного податку 0,5 млн.грн.
Порівняно з 2016 роком надходження збільшились на 24,8 млн.грн., або на 202,1%.
Найбільші суми доходів по платі за землю до міського бюджету надійшли від підприємств:
Назва підприємства |
Плата за землю (тис.грн.) |
Питома вага % |
|
1 |
Регіональна філія ДП"Південна залізниця" |
23 024,8 |
51,3 |
2 |
ТОВ "ЛКМЗ" |
9 509,9 |
21,5 |
Дотації та субвенції з держбюджету надійшли до бюджету м.Лозова за 2017 рік в обсязі – 490,2 млн.грн., що більше находжень минулого року на 98,8 млн.грн., зокрема:
-додаткова дотація на утримання закладів охорони здоров`я – 3,7 млн.грн. -100% ;
- стабілізаційна дотація – 4,1 млн.грн. – 100%;
- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій- 10,6 млн.грн. -100%;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань–2,2 млн.грн.-100%;
- освітня та медична субвенції надійшли в повному обсязі до затвердженого плану та складають – 52,6 млн.грн. та 89,5 млн.грн. відповідно;
- на пільги та субсидії 221,7 млн.грн., що складає 100 %;
- на виплату допомог 100,6 млн.грн., що становить 98,1 % до затвердженого плану на звітний період;
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, та потребують поліпшення житлових умов – 0,9 млн.грн. – 100%
- інші субвенції – 4,3 млн.грн. – 99,3 %;
Фінансування за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету на виплату пільг, субсидій та допомог відбувається в межах затверджених призначень. Кредиторська заборгованість на кінець року складає 95,2 млн.грн.
У 2017 році позики на покриття тимчасових касових розривів не залучались. Проте, за розміщення в установах банку тимчасово вільних коштів міського бюджету за рік надійшло 2,3 млн.грн.
З резервного фонду міського бюджету кошти не витрачались.
У звітному періоді бюджетні кошти спрямовувались на:
виплату заробітної плати 248,9 млн.грн.;
медикаменти 4,0 млн.грн.;
харчування 7,1 млн.грн.;
оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою міста 36,8 млн.грн.; житлово-комунальне господарство 24,7 млн.грн.;
виконання міських програм 6,6 млн.грн.;
пільги, субсидії, допомоги 322,3 млн.грн.;
інші невідкладні витрати (господарське утримання, та ін.) – 19,5 млн.грн.; передача до бюджету розвитку 36,5 млн.грн.
Кредиторська заборгованість по бюджетних установах міського бюджету (без врахування трансфертів з державного бюджету по пільгах та субсидіях) на кінець року відсутня.
Дебіторська заборгованість обліковується в сумі 39,5 тис.грн. за періодичні видання, які є витратами майбутніх періодів.
В 2017 році видатки бюджету розвитку склали 40,4 млн.грн. Фінансування проводилось за рахунок коштів, одержаних від передачі з загального фонду, субвенцій з державного та обласного бюджетів та вільного залишку що утворився станом на 01.01.2017 року.
Вимоги статті 77 бюджетного кодексу щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на виплату заробітної плати та спожитих енергоносіїв виконані.
Начальник
фінансового управління Т.С. Мосенцева